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Fournisseur
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✦ NOUVEAU FOURNISSEUR RAPIDE
Raison sociale
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R/C
NIF
NIS
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Siège Social
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Tél.
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Date facture
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Équipe / Dept.
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Manager (auto)
Échéance
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Catégorie
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Période comptable
—
Montants (DZD)
TTC
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TVA (DZD)
HT (auto)
Imputation comptable
Axe analytique
— Aucun —
Pièce jointe
Glisser ou
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— PDF, PNG, JPG
Notes
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Soumettre la facture
Décision d'approbation
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Commentaire
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✕ Rejeter
✓ Valider
Refuser une facture validée
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⚠️ Action irréversible. CFO uniquement.
Motif
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Paiement & Date prévisionnelle
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Date prévisionnelle de paiement
Date prévisionnelle
💾 Enregistrer date prév.
Enregistrer le paiement
Paiement par facilités (tranches multiples)
Date paiement
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Mode
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Virement bancaire
Chèque
Prélèvement
Carte bancaire
Espèces
Compte bancaire
— Sélectionner —
Référence
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Justificatif de paiement
Glisser ou
cliquer
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Total tranches :
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Solde restant :
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Nouveau fournisseur
✕
Raison sociale
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R/C
NIF
NIS
AI
Siège Social
BP
Contact
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Tél.
RIB
Solde initial au 01/01/N (DZD) — créditeur = valeur positive
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Nouvelle note de frais
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Déclarant
Employé déclarant
Informations
Titre / Objet
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Date
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Chez / Fournisseur
— Aucun —
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Équipe / Département
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Manager (auto)
Catégorie
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Période comptable
—
Justifiée ?
✅ Oui
❌ Non
Lignes de dépenses
+ Ajouter une ligne
Total note de frais
0,00 DZD
Pièce jointe
Glisser ou
cliquer
Remboursement prévisionnel
Date prév. remboursement
Mode remboursement
—
Virement
Espèces
Chèque
Notes
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Soumettre la note
Nouveau fournisseur
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Nom
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Email
Téléphone
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Créer & Sélectionner
Approbation note de frais
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Commentaire
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✕ Rejeter
✓ Approuver
Remboursement note de frais
✕
ℹ️ Les notes de frais sont remboursées uniquement par virement bancaire.
Date virement
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Compte bancaire
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— Sélectionner —
Référence virement
*
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💳 Confirmer virement
Détail
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Nouvelle catégorie
✕
Nom
*
Code
Couleur
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Nouvelle équipe
✕
Nom
*
Manager (optionnel)
Sélectionner...
Couleur
Description
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Enregistrer
Nouvel axe analytique
✕
Nom
*
Code
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Description
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Enregistrer
Nouveau compte bancaire
✕
Banque
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Libellé du compte
*
RIB
Devise
DZD — Dinar algérien
EUR — Euro
USD — Dollar US
Compte par défaut
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Enregistrer
Modifier utilisateur
✕
Rôle actuel :
Nom
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Email
Nouveau rôle
*
🔑 CFO — Administrateur (accès total)
👔 Manager — Valide les factures de son équipe
📊 Responsable Comptable — Crée et gère les factures
👤 Employé — Notes de frais uniquement
Équipe / Département
— Aucun —
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Enregistrer
Inviter un employé
✕
ℹ️ Invitez l'utilisateur via Supabase Dashboard (Authentication → Users → Invite user), puis modifiez son rôle ici.
Nom
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Email
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Rôle
Employé
Responsable Comptable
Manager
CFO
Équipe
— Aucun —
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Enregistrer profil
Paramètres de la société
✕
Nom de la société
Sous-titre
URL du logo (ou uploadez ci-dessous)
Glisser ou
cliquer
pour le logo
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📥 Import de factures — Excel
✕
1. Préparez votre fichier Excel avec colonnes :
fournisseur, reference, date, echeance, ttc, tva, equipe, categorie, periode, notes
2. Importez le fichier · Les fournisseurs inconnus seront créés automatiquement
Fichier Excel (.xlsx)
0
LIGNES DÉTECTÉES
Import en cours...
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⚡ Importer
✏️ Imputation comptable
✕
Compte de charge / débit (6xxx)
📋
Libellé du compte débit
Compte fournisseur / crédit
📋
Libellé du compte crédit
Libellé de l'écriture
Période comptable
— Sélectionner —
T1-2025
T2-2025
T3-2025
T4-2025
T1-2026
T2-2026
T3-2026
T4-2026
TVA déductible (44566)
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💾 Enregistrer
📋 Journal des achats
— Tous les mois —
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
2025
2026
2027
+ Écriture libre
⬇ CSV
⚖️ Balance âgée fournisseurs
⬇ CSV
📊 Dashboard comptable
2025
2026
2027
📝 Nouvelle écriture comptable
✕
Date
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N° Pièce
Libellé
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Fournisseur
— Aucun —
Type
💳 Paiement fournisseur
📄 Avoir reçu
⚙️ Ajustement comptable
📊 OD (Opération Diverse)
Compte débit
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Compte crédit
*
Montant
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Banque / Caisse
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Notes
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🔧 SQL requis — Supabase
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Action requise
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📋 Copier le SQL
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